Функциональность ERP системы

Внедренная функциональность системы SAP

1. Модуль «Финансовая бухгалтерия» (FI)

Согласно концептуальному проекту реализована и используется практически  в полном объеме функциональность бухгалтерии кредиторов, дебиторов, главной книги.

 Разработаны дополнительные программы и отчеты для работы с кредиторской, дебиторской задолженностями, налоговыми накладными и реестрами, основными средствами.

1.1. Хозяйственные операции в модуле FI–AP (бухгалтерия кредиторов):

Ведение справочника кредиторов; проводка счетов-фактур от кредиторов; проводка кредитовых авизо от кредиторов; предварительная регистрация документов (ввод, изменение, просмотр); ввод документов долгосрочной проводки; сторно документов; выравнивание счета кредитора; ведение и  анализ  кредиторской задолженности; просмотр отдельных позиций кредитора по заданным признакам; просмотр сальдо кредитора; получение оборотно - сальдовых ведомостей; анализ кредиторской задолженности по договорам; акты сверок; авизо для материальной бухгалтерии; реестр документов материальной бухгалтерии; сводные реестры документов; реестры документов для встречных проверок.

1.2. Хозяйственные операции в модуле FI–AR (бухгалтерия дебиторов):

ведение справочника дебиторов; проводка счетов-фактур от дебиторов; проводка кредитовых/дебетовых авизо; предварительная регистрация документов; сторно документов; проводка/изменение/удаление предварительно зарегистрированных документов; выравнивание счета дебитора; ведение и  анализ  дебиторской задолженности; реестры для встречных проверок; ведомости дебиторов; получение оборотно - сальдовых ведомостей по дебиторам.

1.3. Бухгалтерия Главной книги:

Ведение операций по счетам Главной книги; проводка счетов; создание долгосрочных проводок; выравнивание счетов; печать счетов; сторно документов; корреспонденция счетов Главной книги.

1.4. Налоговый учет

1.4.1. Учет налоговых обязательств по НДС

Реализовано:

• генерация налоговых накладных к счетам сбыта, корректирующих налоговых накладных к кредитовым/дебетовым авизо;
• генерация налоговых накладных к документам авансов, корректирующих налоговых накладных к возвратам авансов;
• печать налоговых накладных, корректирующих налоговых накладных согласно законодательства;
• выполнение привязки кредитования возврата к оригинальному счету;
• формирование реестра сверки выданных налоговых накладных;
• повторная генерация налоговой накладной, которая ранее была сторнирована;
• формирование Реестра полученных/выданных НН.

1.4.2. Учет налогового кредита

Реализовано:

• Автоматическая предварительная регистрация  полученных налоговых накладных к счетам-фактурам поставщиков, документам авансов поставщикам;
• Автоматическая предварительная регистрация  корректирующих полученных налоговых накладных к кредитовым авизо поставщиков;
• Формирование реестра предварительно зарегистрированных входящих налоговых накладных для контроля неполученных налоговых накладных от поставщиков.
• Формирование Реестра полученных/выданных НН.

1.5. Модуль «Основные средства» (AA)

Учет основных средств реализован в рамках стандартной функциональности модуля в соответствии с законодательством Украины.

Реализовано:

• ведение единого централизованного справочника необоротных активов;
• учет и контроль движения основных средств на протяжении всего жизненного цикла начиная с заказа на поставку или начального поступления и до его выбытия (интегрированное  взаимодействие с приложениями модулей MM, SD);
• автоматизация процессов массовой обработки НА (начисление износа, переоценка стоимости, перемещение и т.п.).
• учет НА в разрезе подразделений;
• прогноз амортизации по ОС;
• получения полной и достоверной информации по состоянию необоротных активов  в режиме реального времени;
• использование централизованных процедур закрытия месяца и года;
• обеспечение всех форм итоговой отчетности.

2. Модуль «Финансовый менеджмент» (FM)

Реализована функциональность учета: денежных средств в кассе и на расчетном счете; покупки, продажи, конверсии, валют; операций с ценными бумагами, векселями; банковских кредитов, депозитов, аккредитивов и гарантий.

 Разработаны интерфейсы к системам клиент – банк.

 Внедрены электронные заявки на платеж для обеспечения автоматического формирования платежей, оплаты и выравнивания кредиторской задолженности:

обеспечивает правильный выбор (автоматический) оплаты кредиторской задолженности в разрезе заказа на поставку (ранее функция ГБ):

автоматически создает требование авансового платежа или требование частичной оплаты (ранее функция ФО)

готовит выбранные и созданные документы к оплате (ранее функция ФО)

3. Модуль «Управление материальными запасами» (MM)

Согласно концептуальному проекту реализована и используется в полном объеме функциональность ведения основных и организационных данных, бизнес – процессов закупок, управления материальными запасами, контроля счетов логистики:

• создание и ведение организационных  данных – структурных подразделений (центральных складов, цехов, отделов), закупочных организаций, групп закупок.
• создание и ведение основных данных – основных записей закупаемых товарно-материальных ценностей (ОЗМ) и поставщиков-кредиторов (ОЗК), настройка справочной информации по единицам измерения, группам, секторам и видам материалов.
• Закупка

Создание и ведение стоимостных контрактов, заказов на поставку материалов (в том числе произведенных из давальческого сырья) и услуг.

• Управление запасами

Поступление материалов под заказы на поставку, по чекам и стоимостью на центральные склады, поступление от списания основных средств. Перемещение материалов с центральных складов в подразделения, отпуск материалов в производство, на места возникновения затрат, на карточку основного средства, в запас давальческого сырья, в эксплуатацию хозинвентаря,  возврат материалов поставщику. Создание документов материалов и бухгалтерских документов по настроенным автоматическим проводкам по счетам запасов. Печать формуляров - документов  на перечисленные выше операции. Разработано автоматическое  блокирование движений материалов по видам операций, классам оценки и периодам. Проведение ежемесячной автоматической переоценки стандартных цен материалов перед закрытием текущего периода на цены, рассчитанные не основании закупочных цен; ежедневной переоценки сбытовых цен на стандартные. Формирование инвентаризационных ведомостей и сводных данных для проведения плановых и внеочередных инвентаризаций. Организован учет неликвидных материалов.  Реализован учет ряда номеклатурных позиций по серийным номерам.

Разработаны программы пакетного ввода/вывода остатков и неликвидных материалов со стоимостных счетов запаса, пакетного перемещения запасов между подразделениями, пакетного создания заказов на поставку в одной БЕ на основании сбытового счета-фактуры другой БЕ, пакетного создания сбытового коммерческого заказа на продажу материалов.

• Контроль счетов

Предварительная регистрация счетов-фактур за поступленные материалы и выполненные услуги, счетов на дополнительное дебетование/кредитование с указанием договора альтернативного выставителя счета, кредитовые авизо. Разработана программа удаления предварительно-зарегистрированных счетов-фактур, по которым истек срок давности.

• Продажа материалов

Функциональность модуля SD – адапатированная для сбыта материалов. Создание и ведение стоимостных контрактов, коммерческих заказов на сбыт материалов.

Разработаны многочисленные отчеты  для пользователей различных подразделений по всем функциональным направлениям модуля ММ.

4.  Модуль «Сбыт и реализация» (SD)

В системе настроены следующие данные:

• Организационная структура (сбытовая организация, канал сбыта, сектор, рынок сбыта, отдел сбыта, группа сбыта, пункт отгрузки)
• Основные данные (деловой партнер, основная запись материала).
• Создание основных записей материала –  готовой продукции/товара и оказываемых  услуг  выполняется  по классификатору  в соответствии  со стандартом предприятия  СТП 05.040-2011 «Порядок присвоения шифров готовой продукции, работам, услугам и заказам»
• Условия (скидки и доплаты, условия платежа, сроки поставки, причина заказа, группы транспортировки, группы погрузки, районы сбыта, условия отгрузки, способы платежа, счета выручки, группа контировки для материалов).

Реализованы все бизнес-процессы сбыта продукции:

• Продажа – создание и ведение сбытовых заказов, контрактов и дополнительных соглашений
• Отгрузка - создание и комплектование отгрузок, формирование отгрузочных документов и автоматических проводок в учете при отпуске готовой продукции, товара
• Фактурирование - формирование счетов-фактур, корректировок счет-фактур (Кред/Деб авизо, Кредитование возврата)

Разработана и внедрена система регистрации хозяйственных договоров по всем направлениям  деятельности предприятия  (договора  на сбыт  готовой  продукции, товара, оказания услуг,  на закупку ТМЦ и закупаемых услуг) с формированием  отчетности по регистрируемым документам.

Формируется единый реестр заключенных  хозяйственных договоров по всем видам деятельности предприятия.

Разработаны  многочисленные процедуры контроля вводимой информации» при ведении торговых документов на каждом этапе их  формирования.

Внедрены в документооборот предприятия новые и доработанные выходные формы по потоку торговых документов на каждом этапе их  формирования.

Разработана система отчетности для контроля и анализа сбытовой информации в системе, в том числе и регламентные работы. 

5. Модуль «Контроллинг» (CO)

Согласно концептуальному проекту разработано:

Учет первичных затрат через интеграцию из  других модулей системы (FI, АМ, ММ, SD)

Учет затрат по начисленной заработной плате и начисленных на нее налогов предприятия.

Перерасчет работ МВЗ  по плановым тарифам  на производственные и внутренние заказы и другие МВЗ.

Формирование сметы цеховых расходов (сметы производственных и общепроизводственных расходов), закрытие периода.

Формирование сметы административных расходов/закрытие периода.

Учет производства. Настройки по  хозяйственным операциям производственного заказа.

В дополнение к стандартной функциональности разработано:

Формирование сметы цеховых расходов (сметы производственных и общепроизводственных расходов)/ закрытие периода:

Разработана и утвержден в функциональных отделах комплект справочно-методической информации по учету трудозатрат в системе в разрезе производственных и общепроизводственных расходов и в ракурсе "себестоимость и прочие операционные затраты"

 Разработано решение формирования сметы общепроизводственных расходов (ОПР). Созданы статистические заказы "ОПР цеха" и группы заказов для каждого цеха для формирования сметы ОПР цеха по статьям.

Формирование сметы административных расходов.

 Выполнен анализ расходов сметы. Разработано положение по формированию административных затрат в системе. Выполнены необходимые определения групп основных данных  МВЗ и видов затрат.

Учет производства.

ПО – интерфейс данных из задачи "Нормативный учет порезки металла по заказам"  для списания материалов с цеховых складов на заказы.

ПО – интерфейс по перерасчету работ на производственные заказы. Контроль данных. Распределение по цехам данных для корректировки ошибок. Пакетный ввод для перерасчета работ – трудозатрат сдельщиков и производственных повременщиков.

Отчет по расходу материалов с цехового склада в производство. Форматы отчета для закрытия отчетного периода.

Распределение возвратных отходов из производства по заказам в цехах заготовительного производства (ПО и настройки).

Разработка ПО по функции  "Расчет фактической себестоимости по элементам затрат в разрезе цехов (приход и расход) по заказам незавершенного производства и разовым заказам":

транзакция "Расчет фактической себестоимости";

отчеты по критериям выбора (по периодам, по цехам).

Разработка задачи "Распределению ценовых разниц и ТЗР по объектам учета затрат (настройка циклов перераспределения).

 Разработан отчет по результатам распределения "Распределение ценовых разниц и ТЗР по объектам учета затрат"

 Разработка ПО по функии учета готовой продукции и реализованных услуг в разрезе фактической себестоимости и в отпускных ценах:

 Ведение данных сводной отчетности по учету готовой продукции и реализованных услуг  в разрезе разниц фактической себестоимости и отпускных цен;

 Распределение отклонений фактической себестоимости от стандартной цены по счетам отклонений,на счет реализации, в производство. Переоценка запаса ГП по результатам отчета.

 Отчет по товарной продукции и реализуемым услугам по критериям выбора.

 Отчет "Себестоимость реализации: экспорт, импорт"

 Просмотр сводного отчета по готовой продукции и реализуемым услугам  за отчетный месяц.

 Отчет по учету реализации для производственного контроллинга (данные выручки по бухгалтерским документам с производственными заказами)

 Отчет по выручки реализованной продукции и услуг  по КВЭДам.

Вспомогательное производство.

• Созданы статистические заказы для учета затрат по эксплуатационным расходам на оборудование и текущим ремонтам.
• Разработка ПО по заказу цеха 155 по функции учета затрат по ремонту двигателей на внутренних заказах (с техническими характеристиками двигателей):
• создание основных данных заказов с техническими характеристиками двигателей;
• отчеты по заказам.

Разработано решение функциональности учета затрат транспортного цеха:

• определена модель учета затрат;
• выполнены необходимые настройки (основных данных, схемы разделения затрат по видам работ);
• доработка стандартной функциональности:
• добавлены поля в варианты экранов стандартных транзакций для проводок фактических затрат;
• создано специальное средства поиска заказа для сбора затрат по реализованным услугам по виду работ через торговый документ;
• выполнена дополнительно разработка постановки для создания и ведения БД документа «путевой лист».

Строительство и капитальные ремонты

созданы виды инвестиционных заказов и требуемые настройки в системе для проверки проводок затрат на инвестиционные заказы.

Закрытие периода:

созданы программы для пакетного ввода статистических показателей для закрытия периода; разработка циклов перерасчета затрат; диспетчера задач по закрытию периода; выполнены требуемые настройки и созданы основные данные для операций закрытия.

6. Модуль «Управление производством» (PP)

Разработан комплекс технической подготовки производства (ТПП) с формированием отчетности: специфицированные нормы расхода ф.0502, ф.0505; выборочные спецификации ф.0323-1, 0323-7, 0323-7а; ведомость спецификаций (ф.ВС) на изделие (сборочную единицу); ведомости покупных ф.0506, ф.0507.

Разработан перечень требований системы SAP по заполнению ММС для включения в СТП.

Ведется наполнение базы подетального состава изделий, находящихся в производстве.

 Планируется к разработке и внедрению:

Разработка интерфейса для обмена данными с разворачиваемой на предприятии системой ведения архива технической документации предприятия «Search» компании «Интермех»

Формирование базы данных нормативов трудозатрат.

Нормирование трудозатрат по изделиям.

Обсчет плановой калькуляции себестоимости с учетом технологической и производственной вариативности.

7.  Модуль «Управление персоналом» (HR)

Развернуты следующие подсистемы:

«Администрирование персонала» - реализованы функции, возложенные на ОК (отдел кадров) а именно – фиксация кадровых перемещений сотрудников, учет взысканий, ведение разнообразных вариантов стажей, в том числе вредных, ведение различной персональной информации как в соответствии с требованиями государственных органов, так и для реализации алгоритмов в других компонентах модуля, реализованы отчеты для предоставления в госорганы и для качественного и количественного анализа трудовых ресурсов на предприятии;

Реализован интерфейс с системой контроля доступа на предприятие

«Организационный менеджмент» - реализованы функции, возложенные на ОТиЗ (отдел труда и заработной платы) а именно – ведение организационной и штатной структур предприятия, интеграция данных с данными ОК, реализованы отчеты для качественного и количественного анализа трудовых ресурсов на предприятии;

«Учет временных данных» - реализованы функции, возложенные на табельщиков подразделений а именно – учет отработанного рабочего времени, фиксация причин отклонений от планового рабочего времени, формирование суточного рапорта за месяц, автоматическое формирование права на отпуск и учет его использования;